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天弘中证计算机指数C净值下跌2.38% 请保持关注

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2020-03-12 06:52:18 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘中证计算机指数C净值下跌2.38% 请保持关注

  金融界基金03月12日讯 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证计算机指数C,代码001630)公布最新净值,下跌2.38%。本基金单位净值为0.89元,累计净值为0.89元。

  天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证计算机主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-9.74%,今年以来收益18.13%,近一月收益5.74%,近一年收益17.55%,近三年收益28.21%。近一年,本基金排名同类(371/710),成立以来,本基金排名同类(749/842)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.12%,近两年定投该基金的收益为35.22%,近三年定投该基金的收益为34.17%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益32.68%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股海康威视(持仓比例9.82% )、科大讯飞(持仓比例4.90% )、恒生电子(持仓比例4.62% )、用友网络(持仓比例3.29% )、中国长城(持仓比例2.53% )、浪潮信息(持仓比例2.51% )、紫光股份(持仓比例2.39% )、四维图新(持仓比例2.34% )、同花顺(持仓比例2.17% )、广联达(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为36.69%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例10.47% )、科大讯飞(持仓比例4.89% )、恒生电子(持仓比例4.73% )、用友网络(持仓比例3.82% )、四维图新(持仓比例2.54% )、广联达(持仓比例2.39% )、中国软件(持仓比例2.32% )、浪潮信息(持仓比例2.31% )、中国长城(持仓比例2.26% )、中科曙光(持仓比例2.15% ),合计占资金总资产的比例为37.88%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。基于保护持有人利益原则,对于基本面出现重大风险、或被交易所警示、或被证监会立案调查的指数成分上市公司,在被调出指数成分股之前,经过专业判断和履行严格的内部审批程序后,可对组合的持股结构进行适度优化,力求更好地实现本基金的投资目标。

  

  报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、分红、成分股调整、以及因成分股长期停牌因素导致的持仓偏离或重新估值。当由于申赎变动、成分股调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,天弘中证计算机A基金份额净值为0.7611元,天弘中证计算机C基金份额净值为0.7534元。报告期内份额净值增长率天弘中证计算机A为4.37%,天弘中证计算机C为4.32%,同期业绩比较基准增长率均为4.52%。

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