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景顺长城四季金利债券C(000182)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-30 管理人:景顺长城... 基金经理:袁媛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 404213.50 500591.13 890036.12 964733.68
交易性金融资产 67939382.52 69547181.70 124470843.40 140639030.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 9422510.00 635967.00 -- 12771538.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 58516872.52 68911214.70 124470843.40 127867492.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 161026.27 41327.37 306897.31
存出保证金 17405.42 7220.73 21004.62 67820.09
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1168040.24 1198324.20 2001885.88 3203689.45
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 14907.45 60160.79 138593.19 4638.44
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 69543949.13 71474504.82 127563690.58 145186809.67
应付基金管理费 19314.17 20205.11 34988.15 74179.92
应付基金托管费 9657.09 10102.55 17494.07 37089.96
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1172.35 1923.54 865.93 1333.63
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 27475.72 18561.74 7217.45 86418.95
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 76838.50 23891.35 201157.46 64553.38
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1953.22 11074.38 3814.76 4783.56
卖出回购金融资产款 10179876.96 11039783.44 20078789.96 4000000.00
应交税金 3719.36 2926.46 8014.98 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 100845.75 359003.58 187518.94 69089.34
负债总值 10420853.12 11487472.15 20539861.70 4337448.74
实收基金 50599293.35 52903213.94 92078872.39 120613732.16
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 8523802.66 7083818.73 14944956.49 20235628.77
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 59123096.01 59987032.67 107023828.88 140849360.93
负债及持有人权益合计 69543949.13 71474504.82 127563690.58 145186809.67
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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