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鹏华安盈宝货币市场基金(000905)

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每万份单位收益:0.7357
2019-08-16
七日年化收益率:2.7020%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李可颖 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,312,041.94万份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1429310367.67 739520801.81 773527202.28 157559847.82
其中:股票 -- -- -- --
债券 14805049.91 3958706.63 -480203.93 120442.91
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 1414503421.92 735562095.18 774007406.21 157439404.91
其中:存款利息收入 567381905.43 313161542.91 387671997.98 107486957.81
债券利息收入 751791864.47 344057637.66 332368905.80 44173977.63
资产支持证券利息收入 3241739.53 -- -- --
买入返售金融资产收入 92087912.49 78342914.61 53966502.43 5778469.47
其他收入 1895.84 -- -- --
收入合计 1429310367.67 739520801.81 773527202.28 157559847.82
管理费 63229886.51 30611074.45 29980051.62 4465107.57
托管费 12645977.42 6122214.87 6265594.36 1162605.57
销售服务费 3161494.43 1530553.77 3951180.43 2675433.21
交易费用 1377.97 1077.95 166.45 --
利息支出 72837287.04 35013604.96 36998868.05 7042738.01
其中:卖出回购金融资产支出 72837287.04 35013604.96 36998868.05 7042738.01
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 313200.00 161747.23 252200.00 117777.14
费用合计 152240330.13 73440707.15 77448060.91 15463661.50
利润总额 1277070037.54 666080094.66 696079141.37 142096186.32
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