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鹏华安盈宝货币市场基金(000905)

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每万份单位收益:0.7357
2019-08-16
七日年化收益率:2.7020%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李可颖 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,312,041.94万份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 19,756,906,350.08 23,120,419,419.72 26,396,213,271.10 24,937,045,031.99
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 129,204,599.29 151,520,202.43 347,973,939.99 216,321,765.94
其他资产占总资产比例(%) 0.65 0.63 1.12 0.75
债券市值(不含国债)(元) 12,430,713,915.46 13,050,610,798.32 15,220,485,275.35 18,075,264,243.62
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 62.80 53.85 48.88 62.47
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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