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汇丰晋信新动力混合(000965)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-02-11 管理人:汇丰晋信... 基金经理:陈平
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基金公告

汇丰晋信:关于通过中信证券、中信证券(山东)、中信期货开通汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类基金份额转换业务的公告

公告日期:2020-03-23

汇丰晋信基金管理有限公司关于通过中信证券、中信证券(山东)、中

信期货开通汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 C 类基金

                           份额转换业务的公告
1、公告基本信息
基金名称 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 C

基金简称 汇丰晋信恒生龙头指数 C
基金 C 类代码 001149
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 1 日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金基
金合同、招募说明书
转换转入起始日 2020 年 3 月 23 日
转换转出起始日 2020 年 3 月 23 日
(1)汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”);
(2)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”);
(3)中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”);
(4)中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)。
2
2、转换费率
通过中信证券、中信证券(山东)、中信期货指定网点和基金网上交易平台
进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部
分。具体费率如下:
转出基金 转入基金 转出基金
赎回费率 申购补差费率 转换手续费率
汇丰晋信 2016
汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
持有期限≥ 7 日的基
金份额,赎回费率为
0.30%
0% 0%
汇丰晋信龙腾 汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
持有期限≥ 7 日的基
金份额,赎回费率为
0.30%
0% 0%
汇丰晋信动态策略 A

汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
持有期限≥ 7 日的基
金份额,赎回费率为
0.50%
0% 0%
汇丰晋信 2026
汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
持有期限≥ 7 日的基
金份额,赎回费率为
0.50%
0% 0%
3
汇丰晋信平稳增利 A

汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
持有期限≥ 7 日的基
金份额,赎回费率为
0.10%
0% 0%
汇丰晋信平稳增利 C

汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0.75%;
持有期限≥30 日的基
金份额,赎回费率为
0%
0% 0%
汇丰晋信大盘 A 类
汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
持有期限≥ 7 日的基
金份额,赎回费率为
0.50%
0% 0%
汇丰晋信中小盘 汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
持有期限≥ 7 日的基
金份额,赎回费率为
0.50%
0% 0%
汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
持有期限≥ 7 日的基
金份额,赎回费率为
0.50%
0% 0%
4
汇丰晋信消费红利 汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
持有期限≥ 7 日的基
金份额,赎回费率为
0.50%
0% 0%
汇丰晋信科技先锋 汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
持有期限≥ 7 日的基
金份额,赎回费率为
0.50%
0% 0%
汇丰晋信货币基金 汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
0% 0% 0%
汇丰晋信双核策略
基金 A 类
汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0.75%;
30 日≤持有期限<6
个月的基金份额,赎回
费率为 0.50%;
6 个月≤持有期限<1
年的基金份额,赎回费
率为 0.25%;
1 年≤持有期限的基
金份额,赎回费率为
0.15%
0% 0%
5
汇丰晋信双核策略
基金 C 类
汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0. 50%;
30 日≤持有期限<6
个月的基金份额,赎回
费率为 0.20%;
6 个月≤持有期限的
基金份额,赎回费率为
0%
0% 0%
汇丰晋信新动力基

汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0.75%;
30 日≤持有期限<6
个月的基金份额,赎回
费率为 0.50%;
6 个月≤持有期限<1
年的基金份额,赎回费
率为 0.25%;
1 年≤持有期限的基
金份额,赎回费率为
0.15%
0% 0%
6
汇丰晋信智造先锋
基金 A 类
汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0.75%;
30 日≤持有期限<6
个月的基金份额,赎回
费率为 0.50%;
6 个月≤持有期限<1
年的基金份额,赎回费
率为 0.25%;
1 年≤持有期限的基
金份额,赎回费率为
0.15%
0% 0%
汇丰晋信智造先锋
基金 C 类
汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0.50%;
30 日≤持有期限<6
个月的基金份额,赎回
费率为 0.20%;
持有期限≥6 个月的
基金份额,赎回费率为
0%
0% 0%
7
汇丰晋信大盘波动
股票 A 类
汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0.75%;
30 日≤持有期限<6
个月的基金份额,赎回
费率为 0.50%;
6 个月≤持有期限<1
年的基金份额,赎回费
率为 0.25%;
1 年≤持有期限的基
金份额,赎回费率为
0.15%
0% 0%
汇丰晋信大盘波动
股票 C 类
汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0.50%;
30 日≤持有期限<6
个月的基金份额,赎回
费率为 0.20%;
6 个月≤持有期限的
基金份额,赎回费率为
0%
0% 0%
8
汇丰晋信珠三角混

汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0.75%;
30 日≤持有期限<6
个月的基金份额,赎回
费率为 0.50%;
6 个月≤持有期限<1
年的基金份额,赎回费
率为 0.30%;
1 年≤持有期限<2 年
的基金份额,赎回费率
为 0.20%;
2 年≤持有期限的基
金份额,赎回费率为
0%
0% 0%
汇丰晋信价值先锋
股票
汇丰晋信恒生行业龙头
指数 C 类
持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0.75%;
30 日≤持有期限<6
个月的基金份额,赎回
费率为 0.50%;
6 个月≤持有期限<1
年的基金份额,赎回费
率为 0.25%;
1 年≤持有期限的基
金份额,赎回费率为
0.15%
0%
汇丰晋信恒生行业
龙头指数 C 类
汇丰晋信 2016 基金 持有期限<7 日的基
金份额,赎回费率为
1.50%;
7 日≤持有期限<30
日的基金份额,赎回费
率为 0.50%;
30 日≤持有期限<6
个月的基金份额,赎回
费率为 0.20%;
申购补差费率为各
转入基金的申购费

0%
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金 A
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信平稳增利 A
汇丰晋信平稳增利 C
汇丰晋信大盘基金 A
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
9
汇丰晋信消费红利基金 6 个月≤持有期限的
基金份额,赎回费率为
0%
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信双核策略混合 A
汇丰晋信双核策略混合 C
汇丰晋信新动力混合
汇丰晋信智造先锋股票 A
汇丰晋信智造先锋股票 C
汇丰晋信大盘波动股票 A
汇丰晋信大盘波动股票 C
汇丰晋信珠三角混合
汇丰晋信价值先锋股票
3、 其他与转换相关的事项
(1)转换业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同。
(2)基金转换的计算公式
“汇丰晋信 2016 基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金 A
类”、“汇丰晋信 2026 基金”、“汇丰晋信平稳增利基金 A 类”、“汇丰晋信平稳增
利基金 C 类”、“汇丰晋信大盘基金 A 类”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信
低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”、“汇丰晋
信货币基金”、 “汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 C 类”、“汇丰晋信双核策略
基金 A 类”、“汇丰晋信双核策略基金 C 类”、“汇丰晋信新动力基金”、“汇丰晋
信智造先锋基金 A 类”、“汇丰晋信智造先锋基金 C 类”、“汇丰晋信大盘波动基
金 A 类”、“汇丰晋信大盘波动基金 C 类”、“汇丰晋信珠三角混合基金”、“汇丰
晋信价值先锋股票基金”的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外
扣法。具体计算公式如下:
转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 +(转出金额-转出金额×转出
基金赎回费率)×(转换手续费率+申购补差费率)/(1+转换手续费率+申购补差
费率)
转入份额 =(转出金额-转换费用)/转入基金当日基金份额净值
(上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)

例一:某投资者申请将其持有的 8 个月的 80,000 份汇丰晋信珠三角混合基
金份额转换为汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 C 类份额,转换申请当日汇丰晋
信珠三角混合基金的基金份额净值为 1.1000 元,汇丰晋信恒生行业龙头指数基
金 C 类的基金份额净值为 1.4000 元,适用的赎回费率为 0.3%,申购补差费率为
0%,转换手续费率为 0%,则转入汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 C 类的基金份
10
额为:
转出金额 =80,000×1.1000=88,000 元
转换费用 =88,000×0.3%=264 元
转入汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 C 类的基金份额=(88,000-264)
/1.4000=62,668.57 份
即该投资者可将持有的 80,000 份汇丰晋信珠三角混合基金份额转换为
62,668.57 份汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 C 类基金份额。
例二:某投资者申请将其持有的 20 天的 1,000,000 份汇丰晋信恒生行业龙头
指数基金 C 类份额转换为汇丰晋信平稳增利基金 C 类份额,转换申请当日汇丰
晋信恒生行业龙头指数基金 C 类的基金份额净值为 1.5000 元,汇丰晋信平稳增
利基金 C 类的基金份额净值为 1.2000 元,适用的赎回费率为 0.5%,申购补差费
率为 0%,转换手续费率为 0%,则转入汇丰晋信平稳增利基金 C 类的基金份额
为:
转出金额 =1,000,000×1.5000=1,500,000 元
转换费用 =1,500,000×0.5% =7,500 元
转入汇 丰晋信 平稳 增利基 金 C 类 的基 金份额 =(1,500,000-7500)
/1.2000=1,243,750 份
即该投资者可将持有的 1,000,000 份汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 C 类基
金份额转换为 1,243,750 份汇丰晋信平稳增利基金 C 类基金份额。
(3)基金转换业务规则
1) 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出
方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2) 本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务,
暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。
3) 基金转换采用未知价法,即以申请当日基金份额净值为基础计算。
4) 基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册登记机构
将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T
+2 日后(包括该日)投资者可通过各销售机构查询基金转换的成交
情况,基金转换后转入份额的可赎回的时间为 T+2 日。
5) 目前基金转换的最低申请份额为 100 份基金单位。基金份额持有最低
为 100 份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足 100
份时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额
限制。
6) 前端收费方式的基金转换,转入的基金份额的持有期将自转入的基金
份额被确认之日起重新开始计算。
(4)暂停基金转换的情形
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用
有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规
定。
11
(5)转换业务的具体规则请遵循各代销机构的具体规则执行。
4、 基金销售机构
中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限
公司
5、 其他需要提示的事项
(1) 本公告仅对“汇丰晋信 2016 基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动
态策略基金 A 类”、“汇丰晋信 2026 基金”、“汇丰晋信平稳增利基金 A 类”、
“汇丰晋信平稳增利基金 C 类”、“汇丰晋信大盘基金 A 类”、“汇丰晋信
中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇
丰晋信科技先锋基金”、“汇丰晋信货币基金”、“汇丰晋信恒生行业龙头指
数基金 C 类”、“汇丰晋信双核策略基金 A 类”、“汇丰晋信双核策略基金
C 类”、“汇丰晋信新动力基金”、“汇丰晋信智造先锋基金 A 类”、“汇丰
晋信智造先锋基金 C 类”、“汇丰晋信大盘波动基金 A 类”、“汇丰晋信大
盘波动基金 C 类”、“汇丰晋信珠三角混合基金”、“汇丰晋信价值先锋股
票基金”之间的基金转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,
请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。本公司今
后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。
(2) 汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用,以本公告列明的费率为
准。本公司可以根据市场情况,在不违背有关法律法规和基金合同规定的
前提下,对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整,
但最迟应于调整生效前 2 日在指定媒体上公告。
(3) 业务咨询
汇丰晋信基金管理有限公司
网址:www.hsbcjt.cn
客户服务电话:021-20376888
中信证券股份有限公司
客户服务电话:95558
网址: www.citics.com
中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
公司网址:www.zxzqsd.com
12
中信期货有限公司
公司网站:www.citicsf.com
客服电话:400-990-8826
(4) 风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现
的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说
明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力
选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自
行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2020 年 3 月 23 日
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