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广发中证全指可选消费ETF联接A(001133)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2015-04-15 管理人:广发基金... 基金经理:陆志明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -111259990.04 -43903991.67 20295644.09 19856387.10
其中:股票 -3508796.14 -1675520.23 -455094.66 -186026.72
债券 -- -- 238.75 213.72
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 102457.11 71252.41 145700.10 109477.95
公允价值变动收益 -91937104.11 -30698023.16 32220916.72 23792014.49
利息合计 138688.84 78997.39 166007.85 84592.35
其中:存款利息收入 138688.84 78997.39 166007.40 84592.07
债券利息收入 -- -- 0.45 0.28
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 13882.58 7660.27 30359.37 20815.71
收入合计 -111259990.04 -43903991.67 20295644.09 19856387.10
管理费 124672.62 70315.63 153870.07 82159.03
托管费 24934.55 14063.11 30774.12 16431.88
销售服务费 65281.93 59391.10 38109.56 18390.08
交易费用 183713.51 158474.32 157122.30 37705.26
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 339863.72 171333.44 345033.82 170462.99
费用合计 738466.33 473577.60 724909.87 325149.24
利润总额 -111998456.37 -44377569.27 19570734.22 19531237.86
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