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景顺长城景颐宏利债券C(001921)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-11-30 管理人:景顺长城... 基金经理:成念良,万梦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 0.3494 1.8905 -- 2.2399 541.07% 15,379.5410 19,933.1907
2019-06-30 0.1145 0.2478 0.0130 0.3494 205.15% 17,033.4413 21,067.6493
2018-12-31 0.0708 -- -- 0.0708 0.00% 19,485.8708 25,739.2061
2018-09-30 0.0708 -- -- 0.0708 0.00% 20,835.4925 28,361.2064
2018-03-31 0.0888 0.0010 0.0129 0.0768 -13.51% 50,997.5435 51,059.3152
2017-12-31 0.1901 -- 0.1013 0.0888 -53.29% 52,606.9323 52,644.0299
2017-09-30 0.6787 0.0129 0.5015 0.1901 -71.99% 34,087.3653 35,686.7574
2017-03-31 192.9316 0.1673 192.1240 0.9749 -99.49% 36,088.6525 36,243.0007
2016-12-31 518.7918 194.3324 520.1926 192.9316 -62.81% 54,195.1574 58,263.3950
2016-09-30 505.4737 21.0759 7.7578 518.7918 2.63% 87,309.8244 96,470.1990
2016-06-30 22.7392 491.3583 8.6238 505.4737 2,122.92% 57,215.2429 66,271.3267
2016-03-31 5.6095 17.2233 0.0936 22.7392 305.37% 54,174.8182 61,714.2355
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