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建信稳定鑫利债券A(003583)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-06 管理人:建信基金... 基金经理:李峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 5,036,178,188.54 5,269,276,379.63 3,649,636,473.22 101,359,610.15
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) 0.00 -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 77,120,608.17 127,014,150.10 79,989,173.53 984,590.28
其他资产占总资产比例(%) 1.48 2.20 2.19 0.94
债券市值(不含国债)(元) 5,090,432,300.00 5,633,526,400.00 3,526,410,650.00 100,176,261.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.61 97.45 96.57 95.98
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 -- -- --
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