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工银尊享短债债券A(006834)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-01-30 管理人:工银瑞信... 基金经理:王朔 等
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

工银尊享短债债券:工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)

公告日期:2019-11-09

工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
        更新的招募说明书摘要
          (2019 年第 2 号)




      基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
      基金托管人:中国光大银行股份有限公司
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                       更新的招募说明书摘要



                                     重要提示
    本基金经中国证券监督管理委员会2018年12月6日证监许可【2018】2039号文注册募集。

本基金基金合同于2019年1月30日生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金

合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义

务,应详细查阅基金合同。

    投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读招募说明书和基金产品资料

概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对

认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者

基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导

致的投资风险,由投资者自行负担。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本基金本次更新招募说明书仅根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、

《托管协议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收

益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容,并更新基金管

理人主要人员情况,上述内容更新截止日为2019年10月15日。除非另有说明,本招募说明书

所载其他内容截止日为2019年7月29日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年6月30

日(财务数据未经审计)。




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                                     一、基金管理人
    (一)基金管理人概况

    名称:工银瑞信基金管理有限公司

    住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、

甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

    办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

    邮政编码:100033

    法定代表人:王海璐

    成立日期:2005 年 6 月 21 日

    批准设立机关:中国证监会

    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93 号

    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:贰亿元人民币

    联系人:朱碧艳

    联系电话:400-811-9999

    股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有

限公司占公司注册资本的 20%。

    存续期间:持续经营

    (二)主要人员情况

       1、董事会成员

       郭特华女士,董事长,博士,曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工

商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经

理。

       Michael Levin 先生,董事,瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin

先生负责制定和指导亚太区资产管理战略,包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构

和私人银行密切合作,以提供资产管理投资解决方案。 在 2011 年 8 月加入瑞士信贷之前,

Levin 先生是 AsiaCrest Capital 的首席执行官,AsiaCrest Capital 是一家位于香港的对


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工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                      更新的招募说明书摘要


冲基金 FoF。再之前,他曾在 Hite Capital 和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin 先生

也是 Metropolitan Venture Partners 的联合创始人。 他在流动和非流动性另类投资行业

拥有超过 20 年的经验。Levin 先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学

理学士学位。

      王海璐女士,董事,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。1997

年 7 月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部工作;2010 年 9 月

至 2019 年 1 月任中国工商银行总行金融市场部副总经理;2019 年加入工银瑞信基金管理

有限公司。

      王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、

专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商

银行营业部 历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

      王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、

专职派出董事,于 2004 年 11 月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal

Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算

中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,

中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

      田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学

高等研究院院长,美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批中组部“千

人计划”入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人

民政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006 年被《华尔街电

讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机

制设计、中国经济等。

      Alan H Smith 先生,独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。历

任云顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专业讲师,恒生

指数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港证监会程序复检委员会委

员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合交易所新市场发展工作小组主席,曾

被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。

      程凤朝先生,独立董事,管理学博士,现为湖南大学博士生导师,中国社会科学院

研究生院硕士生导师,中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学

博士学位,金融科学研究员,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。

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       2、监事会成员

       郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。2005 年 12 月起,郑剑锋先生任职于中国工

商银行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要

负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014 年 6 月起,郑剑锋先生被任命为中

国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董

事。

       黄敏女士,监事,金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group (瑞

士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、

中国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

       洪波女士,监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事

务所高级审计员;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009

年 6 月加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核部总监。

       倪莹女士,监事,硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,

校团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011 年加

入工银瑞信战略发展部,现任人力资源部总监。

    章琼女士,监事,硕士。2001 年至 2003 年任职于富友证券财务部;2003 年至 2005

年任职于银河基金,担任注册登记专员。2005 年加入工银瑞信运作部,现任中央交易室总

监。

    3、高级管理人员

    王海璐女士,总经理,简历同上。

    朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、

督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999 年中国华融信托投资公司证券

总部经理,2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005

年加入工银瑞信基金管理有限公司。

    杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管

理(国际)有限公司董事,1997 年 7 月至 2002 年 9 月,任职于长城证券有限责任公司,

历任职员、债券(金融工程)研究员;2002 年 10 月至 2003 年 5 月,任职于宝盈基金管理

有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003 年 6 月至 2006 年 3 月,任职于招商基金管

理有限公司,历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

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工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                         更新的招募说明书摘要


    赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银

瑞信基金管理有限公司首席信息官、工银瑞信投资管理有限公司董事,1989 年 8 月至 1993

年 5 月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1993 年 6 月至 2002 年 4 月,

任职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002

年 5 月至 2005 年 6 月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算

部副总经理。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

    郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银瑞

信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001 年 4 月至 2005

年 6 月,任职于中国工商银行资产托管部。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

    4、本基金基金经理

    魏欣女士,14 年证券从业经验;2005 年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011

年 4 月 20 日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012 年 8 月 22 日至今,担任工银瑞

信 7 天理财债券型基金基金经理;2012 年 10 月 26 日至 2017 年 3 月 10 日,担任工银 14

天理财债券型基金的基金经理;2014 年 9 月 23 日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场

基金基金经理;2014 年 10 月 22 日至 2017 年 3 月 10 日,担任工银添益快线货币市场基金

基金经理;2015 年 5 月 26 日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015

年 5 月 26 日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015 年 5 月 29 日至 2019 年 1

月 9 日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2015 年 6 月 19 日至 2017 年 3

月 10 日,担任工银财富快线货币市场基金基金经理;2016 年 11 月 22 日至 2018 年 2 月 23

日,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 7 日至 2019 年 1 月

15 日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 29 日至 2018 年

2 月 23 日,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 29 日至 2018

年 7 月 27 日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 29 日至

2018 年 7 月 27 日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 29

日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2017 年 3 月 23 日至 2018 年

7 月 27 日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月 30 日至今,

担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 4 月 16 日至今,担任工银

瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金经理。2019 年 5 月 21 日至今,担任工银瑞

信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019 年 6 月 27 日至今,担任工银

瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

                                          5
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                          更新的招募说明书摘要


    王朔先生,9 年证券从业经验;2010 年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监。2013

年 11 月 11 日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2014 年 1 月 27 日至今,担任工银

薪金货币市场基金基金经理;2015 年 7 月 10 日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基

金基金经理;2015 年 7 月 10 日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2016

年 12 月 23 日至今,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019 年 2 月 26 日至今,

担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 4 月 30 日至今,担任工银

瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理。

    5、投资决策委员会成员

    王海璐女士,简历同上。

    杜海涛先生,投资决策委员会主任,简历同上。

    宋炳珅先生,15 年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加入工

银瑞信,现任权益投资总监。2012 年 2 月 14 日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资

基金基金经理;2013 年 1 月 18 日至今,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;

2013 年 1 月 28 日至 2014 年 12 月 5 日,担任工银瑞信 60 天理财债券型基金基金经理;2014

年 1 月 20 日至 2018 年 8 月 28 日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014

年 1 月 20 日至 2017 年 5 月 27 日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;

2014 年 10 月 23 日至今,担任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金经理;2014 年

11 月 18 日至 2018 年 8 月 28 日,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015 年 2

月 16 日至 2017 年 12 月 22 日,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017 年 4 月 12

日至 2018 年 12 月 28 日,担任工银瑞信中国制造 2025 股票型证券投资基金基金经理。

    欧阳凯先生,17 年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010 年加入

工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010 年 8 月 16 日至今,担任工银瑞信双利债券型证

券投资基金基金经理,2011 年 12 月 27 日至 2017 年 4 月 21 日担任工银保本混合基金基金

经理,2013 年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 6 日担任工银保本 2 号混合型发起式基金(自 2016

年 2 月 19 日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013 年 6 月 26

日至 2018 年 2 月 27 日,担任工银瑞信保本 3 号混合型基金基金经理, 2013 年 7 月 4 日至

2018 年 2 月 23 日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014 年 9 月 19 日起至

今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015 年 5 月 26 日起至 2018 年 6 月 5

日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

    黄安乐先生,16 年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证

                                           6
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                        更新的招募说明书摘要


券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010 年加

入工银瑞信,现任权益投资总监。2011 年 11 月 23 日至今,担任工银瑞信主题策略混合型

证券投资基金基金经理;2013 年 9 月 23 日至 2019 年 2 月 13 日,担任工银瑞信精选平衡

基金基金经理;2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 9 日,担任工银高端制造行业股票型基

金基金经理;2015 年 4 月 28 日至 2018 年 3 月 2 日,担任工银新材料新能源行业股票型基

金基金经理;2016 年 1 月 29 日至 2018 年 11 月 30 日,担任工银瑞信国家战略主题股票型

基金基金经理;2017 年 4 月 21 日至 2019 年 1 月 24 日,担任工银瑞信互联网加股票型证

券投资基金基金经理;2018 年 3 月 28 日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资

基金基金经理,2018 年 6 月 5 日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基

金经理。

    李剑峰先生,16 年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高

级副经理;2008 年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金

投资中心总经理。

    郝康先生,21 年证券从业经验;先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理,在

联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际业务总监,在工银瑞信资

产管理(国际)有限公司担任副总经理;2016 年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权

益投资总监,兼任工银瑞信(国际)副总经理,2016 年 12 月 30 日至今,担任工银瑞信沪

港深股票型证券投资基金基金经理;2017 年 11 月 9 日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵

活配置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 5 月 10 日至今,担任工银瑞信新经济灵活

配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理;2018 年 12 月 25 日至今,担任工银瑞信红利

优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

    石正同先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监,1990 年至 1995 年,

任职于荷兰银行台北分行,担任协理;1995 年至 2002 年,任职于日本大和投资信托(香

港)有限公司,担任资深投资经理;2003 年至 2004 年,任职于台湾英国保诚投资信托公

司,担任投资总监;2004 年至 2006 年,任职于台湾汇丰中华投资信托公司,担任投资管

理部副总裁;2006 年至 2008 年,任职于国联安基金管理有限公司,担任副总经理兼投资

总监;2008 年至 2013 年,任职于台湾景顺投资信托公司,担任副总经理兼投资总监;2014

年至 2016 年,任职于台湾中国人寿保险有限公司,担任全球权益市场负责人;2017 年至

2018 年 6 月,任职于尤梅投资公司,担任公司董事总经理。

    朱碧艳女士,简历同上。

                                          7
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                         更新的招募说明书摘要


    章赟先生,12 年证券从业经验;复旦大学理论物理学专业博士,英国剑桥大学管理学

研究生;曾先后在上海天狮津泉投资咨询有限公司担任数量分析师,在平安资产管理有限

公司担任量化投资经理,在国泰基金管理有限公司担任指数投资组长(量化执行总监);

2014 年加入工银瑞信,现任指数投资中心总经理。

    上述人员之间均不存在近亲属关系。

                                     二、基金托管人
    名称:中国光大银行股份有限公司

    住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

    成立日期:1992 年 6 月 18 日

    批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:466.79095 亿元人民币

    法定代表人:李晓鹏

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75 号

    投资与托管业务部总经理:张博

    电话:(010) 63636363

    传真:(010) 63639132

    网址:www.cebbank.com

                                 三、相关服务机构
    (一)基金销售机构

    1、直销中心

    名   称:工银瑞信基金管理有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

    办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

    法定代表人:王海璐

    联系人:宋倩芳

    电话:010-66583199

    传真:010-81042588、010-81042599


                                            8
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                      更新的招募说明书摘要


    客户服务电话:400-811-9999

    网址:www.icbccs.com.cn

    投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购本基金。

    2、其他基金销售机构

    (1)中信证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

    邮编: 518048

    法定代表人:张佑君

    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   邮编: 100026

    电话:010-60838888

    传真:010-6083 6029

    联系人:王一通

    客服电话:95548

    公司网址:www.cs.ecitic.com

    (2)中信证券(山东)有限责任公司

    注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

    办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

    法定代表人:姜晓林

    联系人:焦刚

    电话:0531-89606166

    传真:0532-85022605

    客户服务电话:95548

    网址:sd.citics.com

    (3)中信期货有限公司

    注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

室、14 层

    办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

室、14 层

    法定代表人: 张皓

    联系人: 刘宏莹

                                         9
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    电话: 010-6083 3754

    传真: 021-6081 9988

    客户服务电话: 400-990-8826

    网址: www.citicsf.com

    (4)大同证券有限责任公司

    注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

    办公地址:太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

    法定代表人:董祥

    联系人:薛津

    电话:0351-4130322

    传真:0351-7219891

    客户服务电话:4007121212

    网址:http://www.dtsbc.com.cn

    (5)齐商银行股份有限公司

    注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道 105 号

    办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道 105 号

    法定代表人:杲传勇

    联系人:孙菁艺

    电话:0533-2178888-9910

    传真:0533-6120373

    客服电话:400-86-96588

    网址:www.qsbank.cc

    (6)弘业期货股份有限公司

    注册地址: 南京市中华路 50 号弘业大厦

    办公地址:南京市中华路 50 号弘业大厦

    法定代表人: 周剑秋

    电话:025-52278870

    传真:025-52313068

    联系人: 孙朝旺

    客户服务电话:400-828-1288

                                        10
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    网址:http://www.ftol.com.cn

    (7)中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    法定代表人:陈四清

    传真:010-66107914

    客户服务电话:95588

    网址:http://www.icbc.com.cn/

    (8)中国光大银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

    办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

    法定代表人:李晓鹏

    联系人:朱红

    电话:010-63636153

    传真:010-63636157

    客户服务电话:95595

    网址:http://www.cebbank.com

    (9)中信建投证券股份有限公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

    法定代表人:王常青

    联系人:权唐

    电话:010-85130588

    客户服务电话:95587/4008-888-108

    网址:www.csc108.com

    (10)深圳众禄基金销售股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

    办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

    法定代表人:薛峰

    联系人:童彩平

                                          11
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    联系电话: 0755-33227950

    传真: 0755- 33227951

    客户服务电话: 4006-788-887

    网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

    (11)北京展恒基金销售股份有限公司

    注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

    办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-邮电新闻大厦 6 层

    法定代表人:闫振杰

    联系人:李晓芳

    联系电话: 010-59601366-7167

    客服电话:400-818-8000

    传真: 0351-4110714

    网址: www.myfund.com

    (12)上海天天基金销售有限公司

    注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

    办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

    法定代表人:其实

    联系人:潘世友

    联系电话:021-54509977

    客服电话:95021/400-1818-188

    传真:021-64385308

    网址:www.1234567.com.cn

    (13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

    办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

    法定代表人:祖国明

    联系人:韩爱彬

    电话:0571-28829790,021-60897869

    客服电话:4000-766-123

    传真:0571-26698533

                                         12
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    网址:http://www.fund123.cn/

    (14)上海好买基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

    办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

    法定代表人:杨文斌

    联系人:王诗玙

    联系电话:021-20613999

    客服电话:400-700-9665

    传真:021-68596916

    网址:http://www.ehowbuy.com

    (15)诺亚正行基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

    办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

    法定代表人:汪静波

    联系人:余翼飞

    联系电话:021-80358749

    客服电话:400-821-5399

    传真:021-38509777

    网址: http://www.noah-fund.com/

    (16)和讯信息科技有限公司

    注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

    办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

    法定代表人:王莉

    联系人:陈慧慧

    联系电话:010-85657353

    客服电话:400-920-0022

    传真:010-65884788

    网址:http://www.licaike.com/

    (17)上海利得基金销售有限公司

    注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

                                         13
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    办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F

    法定代表人:李兴春

    联系人:郭丹妮

    联系电话:021-50583533

    客服电话:400-921-7755

    传真:021-61101630

    网址: www.leadfund.com.cn

    (18)嘉实财富管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

    办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

    法定代表人:赵学军

    联系人:李雯

    联系电话:010- 60842306

    客服电话:400-021-8850

    传真:010-85097308

    网址: http://www.harvestwm.cn/

    (19)浦领基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

    办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

    法定代表人:聂婉君

    联系人:李艳

    联系电话:010-59497361

    客服电话:400-876-9988

    传真:010-64788016

    网址:www.zscffund.com

    (20)浙江同花顺基金销售有限公司

    注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

    办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

    法定代表人:凌顺平

    联系人:吴强

                                         14
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    联系电话:0571-88911818

    客服电话:4008-773-772

    网址: www.5ifund.com

    (21)上海长量基金销售有限公司

    注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

    办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

    法定代表人:张跃伟

    联系人:常艳琴

    联系电话:021-20691832

    客服电话:400-089-1289

    传真:021-20691861

    网址: http://www.erichfund.com

    (22)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

    注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

    办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

    法定代表人:马勇

    联系人: 文雯

    联系电话:010-83363101

    客服电话:4008-166-1188

    传真:0010-83363072

    网址: http://8.dylannelee.com/

    (23)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

    办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

    法定代表人:戎兵

    联系人:魏晨

    联系电话:010-52413385

    客服电话:400-609-9200

    网址: www.yixinfund.com

    (24)通华财富(上海)基金销售有限公司

                                         15
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    注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

    办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

    法定代表人:沈丹义

    联系人:杨徐霆

    联系电话:021-60818249

    客服电话:400-101-9301

    网址:https://www.tonghuafund.com

    (25)北京植信基金销售有限公司

    注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67

    办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源 10 号

    法定代表人:于龙

    联系人:吴鹏

    联系电话:010-56075718

    客服电话:4006-802-123

    网址:www.zhixin-inv.com

    (26)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

    注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

    法定代表人:张冠宇

    联系人:王国壮

    联系电话:010-85934903

    客服电话:400-819-9868

    网址:www.tdyhfund.com

    (27)上海大智慧基金销售有限公司

    注册地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

    办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

    法定代表人:申健

    联系人:张蜓

    联系电话:021-20219988*35374

    客服电话:021-20292031

                                         16
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    网址:https://www.wg.com.cn/

    (28)上海汇付基金销售有限公司

    注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

    办公地址:上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

    法定代表人:金佶

    联系人:沈娟

    电话:8621-34013996

    客服电话:8621-34013999

    网站:https://www.hotjijin.com/

    (29)泛华普益基金销售有限公司

    注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

    办公地址:成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室

    法定代表人:于海锋

    联系人:陈金红

    电话:028-86758820-803

    客服电话:400-020-0606

    网址:www.puyifund.com.cn/

    (30)上海陆金所基金销售有限公司

    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

    法定代表人:王之光

    联系人:宁博宇

    电话:021-20665952

    传真:021-22066653

    客户服务电话: 4008219031

    网址:www.lufunds.com

    (31)华瑞保险销售有限公司

    注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

    办公地址:上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 楼 806

    法定代表人:路昊

                                         17
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    联系人:茆勇强

    电话:021-68595698

    传真:021-68595766

    客户服务电话:952303

    网址:www.huaruisales.com

    (32)北京虹点基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

    办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

    法定代表人:郑毓栋

    联系人:陈铭洲

    电话:010-65951887

    传真:010-65951887

    客户服务电话:400-618-0707

    网址:www.hongdianfund.com

    (33)上海联泰基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

    办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

    法定代表人:尹彬彬

    联系人:兰敏

    电话:021-52822063

    传真:021-52975270

    客户服务电话:400-166-6788

    网址:www.66zichan.com

    (34)北京辉腾汇富基金销售有限公司

    注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

    法定代表人:李振

    联系人:魏尧

    电话:010-65181028

    传真:010-65174782/65231189

                                         18
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    客服电话:400-066-9355

    网址:www.htfund.com

    (35)北京微动利基金销售有限公司

    注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室

    办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341-342 室

    法定代表人:季长军

    联系人:何鹏

    电话:010-52609656

    传真:010-51957430

    客户服务电话:400-188-5687

    网址:www.buyforyou.com.cn

    (36)深圳富济基金销售有限公司

    注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

    办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

    法定代表人:刘鹏宇

    联系人:刘勇

    电话:0755-83999907-8814

    传真:0755-83999926

    客户服务电话:0755-83999907

    网址:www.fujiwealth.cn

    (37)北京创金启富基金销售有限公司

    注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

    办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712

    法定代表人:梁蓉

    联系人:王瑶

    电话:010-66154828

    传真:010-63583991

    客户服务电话:010-66154828

    网址:www.5irich.com

    (38)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

                                         19
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    注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

    办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

    法定代表人:钱昊旻

    联系人:沈晨

    电话: 010-59336544

    传真: 010-59336586

    客户服务电话:4008-909-998

    网址: www.jnlc.com

    (39)奕丰基金销售有限公司

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务

秘书有限公司)

    办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

    法定代表人:TEO WEE HOWE

    联系人: 叶健

    电话: 0755-89460500

    传真: 0755-21674453

    客户服务电话:400-684-0500

    网址: www.ifastps.com.cn

    (40)珠海盈米基金销售有限公司

    注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12

    楼 B1201-1203

    法定代表人:肖雯

    联系人:邱湘湘

    电话:020-89629099

    传真:020-89629011

    客服电话:020-89629066

    网址:www.yingmi.cn

    (41)北京汇成基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

                                         20
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    办公地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼

    法定代表人:王伟刚

    联系人:王骁骁

    电话:010-56251471

    传真:010-62680827

    客户服务电话:400-619-9059

    网址:www.hcjijin.com

    (42)北京格上富信基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

    办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

    法定代表人:李悦章

    联系人:张林

    电话:010-85594745

    传真:010-85932427

    客户服务电话:400-066-8586

    网址: www.igesafe.com

    (43)上海万得基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

    办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

    法定代表人:王廷富

    联系人:徐亚丹

    电话:021-50712782

    传真: 021-5071 0161

    客户服务电话:400-821-0203

    网址:www.520fund.com.cn

    (44)北京恒天明泽基金销售有限公司

    注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

    办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

    法定代表人:周斌

    联系人: 陈霞

                                         21
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    电话:010-59313555

    传真:010-53509643

    客户服务电话:4008-980-618

    网址: www.chtwm.com

    (45)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

    注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

    办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

    法定代表人:李春光

    联系人:徐江

    电话:0411-88891212

    传真:0411-84396536

    客户服务电话:400-0411-001

    网址:www.taichengcaifu.com

    (46)方德保险代理有限公司

    注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号 19 层 A2017

    办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号 19 层 A2017

    法定代表人:夏予柱

    联系人:胡明哲

    电话:010-64068617

    传真:010-68091380

    客户服务电话:400-106-0101

    网址:www.fundsure.com

    (47)北京新浪仓石基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

科研楼 5 层 518 室

    办公地址:北京市海淀区东北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

    法定代表人:赵芯蕊

    联系人:李唯

    电话:010-62675768

    传真: 8610-62676582

                                         22
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    客户服务电话: 010-62675369

    网址: www.xincai.com

    (48)北京肯特瑞基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

    办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座

    法定代表人:江卉

    联系人:黄立影

    电话:010-89188345

    传真:89189566

    客户服务电话: 个人业务:95118     企业业务:400 088 8816

    网址:http://fund.jd.com

    (49)北京蛋卷基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

    办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

    法定代表人:钟斐斐

    联系人: 侯芳芳

    电话:010-61840688

    传真:010-84997571

    客户服务电话:400-159-9288

    网址:https://danjuanapp.com

    (50)济安财富(北京)基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

    办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

    法定代表人:杨健

    联系人:李海燕

    电话: 010-65309516

    传真:010-65330699

    客户服务电话:400-673-7010

    网址:www.jianfortune.com

    (51)上海挖财基金销售有限公司

                                         23
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    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

    法定代表人:冷飞

    联系人:孙琦

    电话:021-50810683

    传真:021-50810687

    客户服务电话:021-50810673

    网址:www.wacaijijin.com

    (52)南京苏宁基金销售有限公司

    注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

    办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

    法定代表人:王锋

    联系人:张慧

    电话:025-66996699-882796

    传真:无

    客户服务电话:95177

    网址:www.snjijin.com

    (53)大连网金基金销售有限公司

    注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

    办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

    法定代表人:樊怀东

    联系人:贾伟刚

    电话:0411-39027808

    传真:0411-39027835

    客户服务电话:4000-899-100

    网址:www.yibaijin.com

    (54)北京百度百盈基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

    办公地址:北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦

    法定代表人:张旭阳

                                         24
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    联系人:霍博华

    电话:010-61952703

    传真:010-61951007

    客户服务电话:95055-4

    网址:www.baiyingfund.com

    (55)玄元保险代理有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

    法定代表人:马永谙

    联系人:卢亚博

    电话:021-50701053

    传真:021-50701053

    客户服务电话:021-50701053

    网址:http://www.xyinsure.com/kfit_xybx

    (56)江苏汇林保大基金销售有限公司

    注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

    办公地址:南京市鼓楼区中环国际 1413 室

    法定代表人:吴言林

    联系人:林伊灵

    电话:025-66046166-810

    传真:025-56663409

    客户服务电话:025-66046166

    网址:www.huilinbd.com

    基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要

求的机构销售本基金,详见基金管理人网站。

    (二)基金登记机构

    名   称:工银瑞信基金管理有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

                                            25
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    登记业务办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层

    法定代表人:王海璐

    全国统一客户服务电话:400-811-9999

    传   真:010-66583100

    联系人:朱辉毅

    (三)律师事务所及经办律师

    名 称:上海市通力律师事务所

    住 所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    负责人:俞卫锋

    电 话:021-31358666

    传 真:021-31358600

    经办律师:黎明、陈颖华

    (四)会计师事务所及经办注册会计师

    名   称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    住   所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

    办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

    执行事务合伙人:李丹

    经办注册会计师:单峰,朱宏宇

    联系电话:(021)23238888

    传真:(021)23238800

    联系人:朱宏宇

                                     四、基金的名称
     本基金名称:工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金。

                                     五、基金的类型
     本基金类型:债券型证券投资基金。

                               六、基金的投资目标
    本基金在严格控制风险的基础上,重点投资于短期债券,力求获得超越业绩比较基准

的投资回报。

                                           26
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                               七、基金的投资方向
    本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短

期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债

券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、

债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

     本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分

除外)、可交换债券。

     本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于短期债券的比例不低

于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天的债券资产,主要包括国债、央行

票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分

等金融工具。其中,剩余期限指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。

    法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

                               八、基金的投资策略
    (一)投资策略

    1、利率预期策略与久期管理

    本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际

市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经

济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货

币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋

势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资

产的久期配置。

    当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合

的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

    本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率


                                       27
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曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。具体

来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及

梯式策略。

    2、债券类属配置策略

    债券类属配置主要包括债券资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管

理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测

相结合的方法,“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确

定具有最优风险收益特征的资产组合。

    3、信用债投资策略

    本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息,进一步结合

债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相对价值的个券。

    为控制本基金的信用风险,本基金将不定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能

力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。

    4、息差策略

    本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下, 在风险可

控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。

    5、资产支持证券投资策略

    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补

偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法

等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

    6、国债期货投资策略

    本基金为提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着

谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久

期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策

趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的

基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限

度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

    7、证券公司短期公司债投资策略

    本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析

证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进

                                       28
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行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。

    (二)投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

     (1)本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于短期债券的比例

不低于非现金基金资产的 80%;

     (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持

不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备

付金、存出保证金和应收申购款等;

     (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

     (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例限制;

     (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产

净值的 10%;

     (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

     (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

     (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不

得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

     (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

     (10)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

     (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的 40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到

期后不得展期;

     (12)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列投资比例的限制:

     1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净

值的 15%;

     2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市

                                        29
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值的 30%;

     3)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一个

交易日基金资产净值的 30%;

     4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国

债期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例不低于 80%;

     (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的 15%;因

证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限

制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

     (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

     (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

     除上述投资限制第(2)、(9)、(13)、(14)项外,因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规

定的,从其规定。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

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联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,

防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以信息披露。重大关联交易应提交基

金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每

半年对关联交易事项进行审查。

    3、法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的,本基金应当

按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、

投资禁止性规定,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人有权在履行适当程序后

按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,并应向投资者履行信息披露义务,但

无需基金份额持有人大会审议决定。

                                 九、业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:中债-综合财富(1 年以下)指数收益率。

    本基金为债券型证券投资基金,重点投资剩余期限不超过 397 天的短期债券,所以本

基金选取中债-综合财富(1 年以下)指数收益率作为业绩比较基准。中债-综合财富(1

年以下)指数隶属于中债总指数族分类,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的

宽基指数。本基金选取的中债-综合财富(1 年以下)指数综合反映银行间债券市场和沪深

交易所债券市场的跨市场短期债券指数,对短期债券价格变动趋势有很强的代表性,能较

好的反映本基金的投资策略,较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。

    如果指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称,或者今后法律法规发生变

化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人经与基金托

管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,无需召

开基金份额持有人大会。

                                 十、风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,

高于货币市场基金。

                          十一、基金的投资组合报告
    本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止(财务数据未经审计)。




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     1.1     报告期末基金资产组合情况

 序号                  项目                金额(元)               占基金总资产的比例(%)
     1      权益投资                                        -                               -
            其中:股票                                      -                               -
     2      基金投资                                        -                               -
     3      固定收益投资                    566,027,344.10                              96.23
            其中:债券                      518,235,744.10                              88.11
            资产支持证券                        47,791,600.00                            8.13
     4      贵金属投资                                      -                               -
     5      金融衍生品投资                                  -                               -
     6      买入返售金融资产                                -                               -
            其中:买断式回购的买入返
                                                            -                               -
            售金融资产
            银行存款和结算备付金合
     7                                          14,392,144.52                            2.45
            计
     8      其他资产                             7,775,346.92                            1.32
     9      合计                            588,194,835.54                             100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


     1.2     报告期末按行业分类的股票投资组合



     报告期末按行业分类的境内股票投资组合

           本基金本报告期末未持有境内股票投资。


     1.2.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

         无。



     1.3     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

         本基金本报告期末未持有股票。


     1.4     报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 序                                                                    占基金资产净值比例
                   债券品种             公允价值(元)
 号                                                                          (%)
 1         国家债券                                             -                           -
 2         央行票据                                             -                           -
 3         金融债券                               38,910,300.00                          9.08


                                           32
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            其中:政策性金融债                          38,910,300.00                         9.08
  4         企业债券                                    46,468,444.10                        10.85
  5         企业短期融资券                             270,833,000.00                        63.22
  6         中期票据                                   162,024,000.00                        37.82
  7         可转债(可交换债)                                       -                          -
  8         同业存单                                                 -                          -
  9         其他                                                     -                          -
  10        合计                                       518,235,744.10                       120.97
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


      1.5     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                  占基金资产净值
  序号         债券代码         债券名称      数量(张)      公允价值(元)
                                                                                    比例(%)
                                18 鲁宏桥
      1            101800651                      300,000        30,969,000.00                7.23
                                   MTN006
                                17 海沧投
      2            101761011                      300,000        30,366,000.00                7.09
                                资 MTN002
                                    18 华晨
      3            011802530                      300,000        30,228,000.00                7.06
                                    SCP004
                                18 鲁钢铁
      4            011802410                      300,000        30,171,000.00                7.04
                                   SCP020
      5                180410   18 农发 10        240,000        24,016,800.00                5.61




      1.6     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

 资明细

                                                                                   占基金资产净
  序号             证券代码          证券名称     数量(份)       公允价值(元)
                                                                                     值比例(%)

      1                    139012     万科优 07        176,000    17,793,600.00               4.15
      2                    139674     联易融 12        100,000    10,003,000.00               2.33
      3                    139685    绿城 12 优        100,000    10,002,000.00               2.33
      4                    159218    威新 04 优        100,000     9,993,000.00               2.33




      1.7     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

          本基金本报告期末未持有贵金属。




                                                  33
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                      更新的招募说明书摘要



   1.8    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。


   1.9    报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


   1.9.1 本期国债期货投资政策

      本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。



   1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。



   1.9.3 本期国债期货投资评价

      本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。



   1.10 投资组合报告附注


1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

      本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。



   1.10.3 其他资产构成
 序号               名称                             金额(元)
  1      存出保证金                                                       31,390.50
  2      应收证券清算款                                                            -
  3      应收股利                                                                  -
  4      应收利息                                                     7,733,669.52
  5      应收申购款                                                       10,286.90
  6      其他应收款                                                                -
  7      待摊费用                                                                  -
  8      其他                                                                      -


                                        34
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                        更新的招募说明书摘要


   9      合计                                                           7,775,346.92




   1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

         本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



   1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

         无。



   1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

         无。



                                 十二、基金的业绩
       基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资

有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       1、本基金合同生效日为2019年1月30日,基金合同生效以来(截至2019年6月30日)的

投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

       工银尊享短债债券A
                                                    业绩比较
                                  净值增长 业绩比较
                       净值增长率                   基准收益
          阶段                    率标准差 基准收益               (1)-(3)    (2)-(4)
                         (1)                      率标准差
                                    (2)  率(3)
                                                      (4)

2019.1.30-2019.6.30          1.13%    0.02%    1.33%      0.01%      -0.20%       0.01%


自基金合同生效起至今         1.13%    0.02%    1.33%      0.01%      -0.20%       0.01%



       工银尊享短债债券 C
                                                    业绩比较
                                  净值增长 业绩比较
                       净值增长率                   基准收益
          阶段                    率标准差 基准收益               (1)-(3)    (2)-(4)
                         (1)                      率标准差
                                    (2)  率(3)
                                                      (4)


                                          35
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                           更新的招募说明书摘要



2019.1.30-2019.6.30          0.94%     0.02%     1.33%      0.01%       -0.39%      0.01%


自基金合同生效起至今         0.94%     0.02%     1.33%      0.01%       -0.39%      0.01%




  2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
                         (2019 年 1 月 30 日至 2019 年 6 月 30 日)




                                           36
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注:1、本基金基金合同于 2019 年 1 月 30 日生效。截至报告期末,本基金尚处于建仓期。

2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。建仓期满,本基金的投资应符合基金合同

关于投资范围及投资限制的规定:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其

中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货

合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以

内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

                            十三、基金的费用与税收
    (一)与基金运作有关的费用

    1、基金费用的种类

       (1)基金管理人的管理费;

       (2)基金托管人的托管费;

       (3)销售服务费;

       (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

       (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、仲裁费和诉讼

费;

                                         37
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                       更新的招募说明书摘要


       (6)基金份额持有人大会费用;

       (7)基金的证券、期货交易费用;

       (8)基金的银行汇划费用;

       (9)基金的开户费用、账户维护费用;

       (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

       2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

       (1)基金管理人的管理费

       本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

       H=E×0.30%÷当年天数

       H 为每日应计提的基金管理费

       E 为前一日的基金资产净值

       基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

双方核对无误后,基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

       (2)基金托管人的托管费

       本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

       H=E×0.10%÷当年天数

       H 为每日应计提的基金托管费

       E 为前一日的基金资产净值

       基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

双方核对无误后,基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定

节假日、公休日等,支付日期顺延。

       (3)销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额、F 类基金份额的销售服务费年

费率分别为 0.45%和 0.25%。销售服务费的计算方法如下:

    H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数

       H 为该 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

       E 为该 C 类基金份额前一日的基金资产净值

       销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人在次月初 3 个

                                          38
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                            更新的招募说明书摘要


工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于 2 个工作日内支付给基金管理人,

由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

     上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

     3、不列入基金费用的项目

     下列费用不列入基金费用:

     (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财

产的损失;

     (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

     (3)《基金合同》生效前的相关费用;

    (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    4、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、本基金基金份额分为 A 类、C 类和 F 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额时支付

申购费用,申购 C 类和 F 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售

服务费。

    2、申购费

    本基金对 A 类基金份额申购设置级差费率,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费

率按单笔分别计算。

    本基金的申购费率如下表所示:
  份额                    A 类基金份额                    C 类基金份额     F 类基金份额
 费用种            情形                    费率              费率              费率
   类
                M<100 万                  0.40%
 申购费      100 万≤M<500 万             0.20%
                                                              0%                0%
   率           M≥500 万            按笔收取,1,000 元
                                             /笔
     注:M 为申购金额

    本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市

场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

    3、赎回费

                                              39
    工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金                            更新的招募说明书摘要


           赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

    收取。对于持有期限少于 7 天的基金份额持有人,赎回费将全额计入基金财产;对于持有

    期限不少于 7 天的基金份额持有人,不低于赎回费总额的 25%应归入基金财产,其余用于

    支付登记结算费和其他必要的手续费。本基金赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增

    加而递减,具体赎回费率结构如下表所示。
 份额              A 类基金份额                C 类基金份额                    F 类基金份额
费用种类          情形            费率        情形            费率            情形            费率
                Y<7 天       1.50%         Y<7 天           1.50%         Y<7 天           1.50%
赎回费率     7 天≤Y<30 天   1.00%      7 天≤Y<30 天       0.50%      7 天≤Y<30 天       0.50%
                Y≥30 天      0.00%         Y≥30 天          0.00%         Y≥30 天          0.00%

           注:Y 为持有期限

           4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

    率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

           5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无

    实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活

    动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调

    低基金销售费率。

                           十四、对招募说明书更新部分的说明
           本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露办法》及其

    它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,更新内容如下:

           1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况。

           2、根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修

    订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益与分配、基金

    的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。

           3、根据《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金增加

    F 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》进行更新。

           上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登

    陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。




                                                40
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金             更新的招募说明书摘要


                                          工银瑞信基金管理有限公司

                                             二〇一九年十一月九日




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