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嘉实周期优选混合(070027)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-12-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:吴云峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 34155489.31 103536162.37 111918287.03 111918287.03
交易性金融资产 1108889300.95 1306524515.88 2200747390.04 2200747390.04
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1038721300.95 1206494515.88 2081383390.04 2081383390.04
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 70168000.00 100030000.00 119364000.00 119364000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 739728.02 2621290.42 10530533.06 10530533.06
存出保证金 221736.62 720977.16 841261.99 841261.99
应收证券交易清算款 40294.87 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1781908.63 3353357.89 1919729.88 1919729.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 172825.88 733624.20 278528.43 278528.43
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1146001284.28 1417489927.92 2326235730.43 2326235730.43
应付基金管理费 1504108.55 1778555.16 2873009.38 2873009.38
应付基金托管费 250684.73 296425.88 478834.89 478834.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 524385.27 1174994.39 3029347.76 3029347.76
应付证券交易清算款 3372697.40 -- 18764576.76 18764576.76
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 370182.50 1899721.64 3732263.02 3732263.02
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400159.16 204330.62 413240.35 413240.35
负债总值 6422217.61 5354027.69 29291272.16 29291272.16
实收基金 774291313.69 786798463.07 998108588.25 998108588.25
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 365287752.98 625337437.16 1298835870.02 1298835870.02
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1139579066.67 1412135900.23 2296944458.27 2296944458.27
负债及持有人权益合计 1146001284.28 1417489927.92 2326235730.43 2326235730.43
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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