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易方达消费行业股票(110022)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-08-20 管理人:易方达基... 基金经理:萧楠
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 19,250,747,934.66 17,523,750,594.76 13,670,719,083.93 15,847,149,965.94
股票市值(元) 17,240,721,534.30 15,919,491,409.34 11,611,878,225.65 13,822,091,578.84
股票投资占总资产比例(%) 87.50 88.47 84.57 85.79
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 114,680,958.28 107,198,595.17 122,972,750.27 140,211,376.59
其他资产占总资产比例(%) 0.58 0.60 0.90 0.87
债券市值(不含国债)(元) 886,775,702.50 589,802,453.20 602,254,092.85 554,146,965.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.50 3.28 4.39 3.44
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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