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南方中证高铁产业指数分级(160135)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记|权益市场相对明确的三条增长主线

单位净值:
-0.0019
-0.29%
0.6551 2020-05-28
0.6548 最新估值
0.4271 累计净值

近3月:-3.99% 近1年:-7.82% 成立日期:2015-06-10

基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:1.84亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 0.6551 0.4271 -0.29%
2020-05-27 0.6570 0.4283 -0.23%
2020-05-26 0.6585 0.4293 0.73%
2020-05-25 0.6537 0.4262 -0.89%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的高铁A级和高铁B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判... 更多

业绩表现 数据日期:2020-05-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.53% -2.93% -3.99% -4.35% -7.82% -9.10% -57.30%
同类平均 -1.05% 2.02% 0.59% 11.03% 23.82% 4.11% 33.43%
沪深300指数 -1.46% 0.19% -2.12% -0.15% 5.02% -5.86% 285.66%
同类排名 810/876 854/873 660/839 746/798 712/735 805/879 870/878
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
有色B 0.4292 4.73%
信诚中证800有色指数分级B 0.6620 4.25%
长盛中证全指证券公司B 0.5570 4.11%
华安中证银行B份额 0.5771 3.78%
长盛中证金融地产B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
中融银行B 0.6660 3.42%
申万证券B 0.6434 3.29%
融通证券分级B 0.7750 3.20%
富国证券B 0.7390 3.07%
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