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浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.3358(元) 2020-04-09
七日年化收益率:
1.3480% 2020-04-09

近1年收益率: 2.150% 成立日期:2014-03-25

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:11。42亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-09 0.3358 1.348%
2020-04-08 0.3480 1.382%
2020-04-07 0.3528 1.416%
2020-04-06 1.1464 1.757%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2020-04-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.16% 0.51% 1.09% 2.15% 0.58% 19.38%
同类平均 0.04% 0.18% 0.58% 1.21% 2.43% 0.64% 19.45%
同类排名 601/667 529/667 579/667 563/661 574/648 558/667 248/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 114,207.8018 60,761.7476 68,110.2299 121,556.2842
2019-09-30 121,556.2842 63,574.7331 72,414.9673 130,396.5184
2019-06-30 130,396.5184 63,721.3937 89,450.2678 156,125.3925
2019-03-31 156,125.3925 101,315.8640 125,607.4237 180,416.9523
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