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农银中证500指数(660011)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-11-29 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.8050 0.1522 0.1373 0.8199 1.85% 1.0383 1.0432
2019-03-31 0.6962 0.2917 0.1829 0.8050 15.63% 1.1307 1.1954
2018-12-31 0.6451 0.0738 0.0227 0.6962 7.93% 0.7491 0.7713
2018-09-30 0.6108 0.0565 0.0222 0.6451 5.61% 0.7905 0.7961
2018-06-30 0.5986 0.0789 0.0667 0.6108 2.03% 0.8098 0.8198
2018-03-31 0.5457 0.1248 0.0718 0.5986 9.71% 0.9202 0.9299
2017-12-31 0.5819 0.0599 0.0961 0.5457 -6.22% 0.8609 0.8684
2017-09-30 0.5866 0.1007 0.1055 0.5819 -0.81% 0.9716 0.9798
2017-06-30 0.5707 0.0704 0.0545 0.5866 2.80% -- 0.9217
2017-03-31 0.5384 0.1246 0.0923 0.5707 6.00% 0.9263 0.9346
2016-12-31 0.5446 0.0413 0.0476 0.5384 -1.15% 0.8587 0.8647
2016-09-30 0.5717 0.0967 0.1237 0.5446 -4.74% 0.8818 0.8894
2016-06-30 0.5559 0.0710 0.0552 0.5717 2.85% 0.8996 0.9127
2016-03-31 0.4891 0.1509 0.0841 0.5559 13.65% 0.8761 0.8833
2015-12-31 0.5642 0.1852 0.2603 0.4891 -13.30% 0.9402 0.9476
2015-09-30 0.5368 0.4249 0.3975 0.5642 5.10% 0.8721 0.8982
2015-06-30 0.5771 0.4794 0.5198 0.5368 -6.99% 1.2353 1.3601
2015-03-31 0.6882 0.2710 0.3821 0.5771 -16.14% 1.0907 1.1169
2014-12-31 0.9112 0.2762 0.4992 0.6882 -24.47% 0.9656 0.9845
2014-09-30 1.0282 0.3139 0.4309 0.9112 -11.38% 1.1899 1.2132
2014-06-30 1.1601 0.2586 0.3905 1.0282 -11.37% 1.0863 1.1003
2014-03-31 1.3410 0.5591 0.7400 1.1601 -13.49% 1.1948 1.2833
2013-12-31 1.5655 0.1368 0.3613 1.3410 -14.34% 1.3883 1.3969
2013-09-30 1.8989 0.1313 0.4647 1.5655 -17.56% 1.6442 1.6684
2013-06-30 2.4095 0.0625 0.5731 1.8989 -21.19% 1.6811 1.6905
2013-03-31 2.6242 0.1718 0.3864 2.4095 -8.18% 2.2569 2.2965
2012-12-31 2.7050 0.0544 0.1352 2.6242 -2.99% 2.3472 2.3589
2012-09-30 2.8362 0.0449 0.1762 2.7050 -4.63% 2.3717 2.3836
2012-06-30 3.3850 0.0642 0.6129 2.8362 -16.21% 2.6873 2.6999
2012-03-31 7.1136 0.1859 3.9145 3.3850 -52.41% 3.1560 3.1904
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