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农银中证500指数(660011)

开放式股票型 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0099
-0.76%
1.2969 2020-04-03
1.2971 最新估值
1.2969 累计净值

近3月:-4.98% 近1年:-12.03% 成立日期:2011-11-29

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:1。03亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.2969 1.2969 -0.76%
2020-04-02 1.3068 1.3068 2.41%
2020-04-01 1.2760 1.2760 -0.41%
2020-03-31 1.2813 1.2813 0.27%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0257%,日均偏离度为0.0195% ,报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。
本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-07
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.21% -8.25% -4.16% 5.44% -9.95% -0.19% 33.75%
同类平均 0.10% -9.08% -3.72% 6.50% 5.41% -2.27% 25.54%
沪深300指数 3.03% -8.23% -8.71% -0.43% -6.50% -7.29% 279.80%
同类排名 640/858 559/840 423/829 494/790 644/715 432/861 273/860
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-03-31 --
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