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全部基金托管人

基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司
简介: 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。1999年9月23日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)以证监发行字[1999]第127号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票4亿股,每股发行。。。     
托管人名称: 上海浦东发展银行股份有限公司 法人代表: 郑杨
托管人英文名称: Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 293.5208
设立日期: 1992-10-19 负责人: 潘卫东
注册地址: 上海市中山东一路12号
联系人: 沈思;杨国平 电话: 021-63611226
办公地点: 上海市中山东一路12号 邮政编码: 200002
网址: http://www.spdb.com.cn 电子邮件: bdo@spdb.com.cn
传真: 021-63230807

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 020002 国泰金龙债券A 国泰基金管理有限公司 -- 9,565.4604 查看
2 020003 国泰金龙行业混合 国泰基金管理有限公司 -- 324,791.8233 查看
3 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 -- 7,519.9446 查看
4 162703 广发小盘成长混合A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 228,530.4530 查看
5 519518 汇添富货币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 32,484.7291 查看
6 519995 长信金利趋势混合 长信基金管理有限责任公司 -- 341,481.7861 查看
7 519517 汇添富货币B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,308,828.5414 查看
8 020012 国泰金龙债券C 国泰基金管理有限公司 -- 1,110.3032 查看
9 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 133,340.0544 查看
10 253050 国联安货币A 国联安基金管理有限公司 -- 13,132.3775 查看
11 253051 国联安货币B 国联安基金管理有限公司 -- 874,412.6008 查看
12 163005 长信利众债券(LOF)C 长信基金管理有限责任公司 -- 25,800.4282 查看
13 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 博时基金管理有限公司 -- 25,395.3313 查看
14 000171 易方达裕丰回报 易方达基金管理有限公司 -- 423,419.3171 查看
15 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 52,239.7779 查看
16 000406 汇添富双利增强债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 15,270.4374 查看
17 000407 汇添富双利增强债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,789.1385 查看
18 000600 汇添富和聚宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,110,583.8981 查看
19 000642 汇添富货币C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 376,649.2190 查看
20 000650 汇添富货币D 汇添富基金管理股份有限公司 -- 149,542.7669 查看
21 000728 工银瑞信目标收益一年定期开放C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,165.9759 查看
22 000871 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 6,594.4513 查看
23 000872 北信瑞丰宜投宝B 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 727,720.9731 查看
24 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 中海基金管理有限公司 -- 50,347.8033 查看
25 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 中海基金管理有限公司 -- 15,442.7909 查看
26 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 -- 70.5393 查看
27 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 -- 155,018.6070 查看
28 000767 华富国泰民安灵活配置混合 华富基金管理有限公司 -- 8,336.9683 查看
29 001185 安信动态策略混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 11,205.4281 查看
30 001203 东方红稳健精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 20,357.8653 查看
31 001204 东方红稳健精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 3,752.0539 查看
32 001228 国联安鑫享灵活配置A 国联安基金管理有限公司 -- 568.6351 查看
33 001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 长安基金管理有限公司 -- 1,581.1063 查看
34 001245 工银生态环境股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 124,895.2859 查看
35 001484 天弘新价值灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 24,310.0234 查看
36 000917 嘉实快线货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 4,802,956.8892 查看
37 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
38 001563 华富健康文娱灵活配置混合 华富基金管理有限公司 -- 2,794.9805 查看
39 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 26.2308 查看
40 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 4,054.7465 查看
41 002029 安信动态策略混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 13,895.0952 查看
42 002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 长安基金管理有限公司 -- 833.5130 查看
43 002186 国联安鑫享灵活配置C 国联安基金管理有限公司 -- 29,091.8629 查看
44 511960 嘉实快线货币H 嘉实基金管理有限公司 -- 20.0765 查看
45 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 -- 361,103.7695 查看
46 002409 华夏新活力混合A 华夏基金管理有限公司 -- 55.6533 查看
47 002410 华夏新活力混合C 华夏基金管理有限公司 -- 47,773.1988 查看
48 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 -- 52,427.3034 查看
49 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 -- 759.3364 查看
50 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 15,344.4209 查看
51 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 306,700.6613 查看
52 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 -- 63,248.6128 查看
53 002832 工银瑞信恒享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,997.9414 查看
54 519933 长信利发债券 长信基金管理有限责任公司 -- 44,831.4342 查看
55 163007 长信利众债券(LOF)A 长信基金管理有限责任公司 -- 19.6835 查看
56 003023 博时景发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 96,561.4342 查看
57 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 91,788.3608 查看
58 003044 东方红战略精选沪港深混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 120,777.7221 查看
59 003045 东方红战略精选沪港深混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 18,866.3877 查看
60 003207 博时富发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 30,077.9633 查看
61 519616 银河君信灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 78,371.8096 查看
62 519617 银河君信灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 199.7001 查看
63 519618 银河君信灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
64 003260 博时利发纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 291,923.5170 查看
65 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 博时基金管理有限公司 -- 328.7784 查看
66 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 -- 11,418.3960 查看
67 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 -- 12,136.7858 查看
68 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,633.3002 查看
69 003573 中信建投稳裕A 中信建投基金管理有限公司 -- 97,848.4149 查看
70 003438 招商招怡纯债A 招商基金管理有限公司 -- 199,819.3959 查看
71 003439 招商招怡纯债C 招商基金管理有限公司 -- 0.5258 查看
72 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 607,153.8472 查看
73 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 -- 57,802.8937 查看
74 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 -- 5,323.0496 查看
75 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 -- 32,706.2762 查看
76 003731 长安泓泽纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 21,345.5200 查看
77 003732 长安泓泽纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 191.1037 查看
78 003776 南方宣利A 南方基金管理股份有限公司 -- 50,991.6032 查看
79 003777 南方宣利C 南方基金管理股份有限公司 -- 4.3407 查看
80 003742 汇安嘉汇纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 161,588.7800 查看
81 003684 汇安丰融混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 7,707.7387 查看
82 003685 汇安丰融混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,996.7988 查看
83 003861 招商兴福混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,983.2225 查看
84 003862 招商兴福混合C 招商基金管理有限公司 -- 32,855.5514 查看
85 003950 博时鑫润混合A 博时基金管理有限公司 -- 60.0362 查看
86 003951 博时鑫润混合C 博时基金管理有限公司 -- 19,695.1091 查看
87 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 59,580.2814 查看
88 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 39.7258 查看
89 003863 招商招祥纯债A 招商基金管理有限公司 -- 169,121.7965 查看
90 003864 招商招祥纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
91 003754 国泰普益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 12,232.3990 查看
92 003755 国泰普益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 11,485.5220 查看
93 004039 中欧骏泰货币 中欧基金管理有限公司 -- 1,326,201.9345 查看
94 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 -- 102,869.1817 查看
95 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 12,020.3217 查看
96 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 395.4427 查看
97 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司 -- 146,542.3251 查看
98 003449 招商招华纯债C 招商基金管理有限公司 -- 49.5836 查看
99 004089 汇添富鑫瑞债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 479,467.2554 查看
100 004090 汇添富鑫瑞债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 0.1218 查看
101 003888 汇安嘉源纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 69,364.7910 查看
102 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 299,999.9730 查看
103 004127 鹏华丰康债券 鹏华基金管理有限公司 -- 163,950.3809 查看
104 003854 汇安丰华混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 30,386.1148 查看
105 003855 汇安丰华混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 39,669.8103 查看
106 004149 博时鑫惠混合A 博时基金管理有限公司 -- 25,308.8996 查看
107 004150 博时鑫惠混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,868.2134 查看
108 004198 华富天益货币A 华富基金管理有限公司 -- 23.9893 查看
109 004199 华富天益货币B 华富基金管理有限公司 -- 3,089,383.2766 查看
110 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 -- 7.0081 查看
111 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 -- 1,117,395.2043 查看
112 004216 兴业安润货币A 兴业基金管理有限公司 -- 3,218.1316 查看
113 004217 兴业安润货币B 兴业基金管理有限公司 -- 5,025,124.9576 查看
114 003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 55,062.0693 查看
115 003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 10.3610 查看
116 003845 汇安丰恒混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 11,377.1812 查看
117 003846 汇安丰恒混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 26.0131 查看
118 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 景顺长城基金管理有限公司 -- 189,858.1791 查看
119 001657 长安鑫富领先混合 长安基金管理有限公司 -- 3,790.5491 查看
120 003517 国泰润利纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 69,945.6092 查看
121 004449 上银慧增利货币 上银基金管理有限公司 -- 1,879,869.7933 查看
122 004521 安信工业4.0混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 1,461.9650 查看
123 004522 安信工业4.0混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 239.7728 查看
124 004601 博时富腾纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 39,759.0273 查看
125 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 26,001.4566 查看
126 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 0.9082 查看
127 004807 中银证券安弘债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 27,772.3276 查看
128 004808 中银证券安弘债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 2,979.2515 查看
129 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 -- 1,491,682.6783 查看
130 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 -- 71,352.5062 查看
131 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 12,989.2547 查看
132 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 2,299.3401 查看
133 004997 广发高端制造股票 广发基金管理有限公司 -- 4,459.2320 查看
134 004859 泰康年年红纯债一年定期开放债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 260,901.0303 查看
135 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 300,765.1802 查看
136 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.5545 查看
137 005059 南方安福混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 29,349.4218 查看
138 004913 中银证券聚瑞混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 1,888.0466 查看
139 004914 中银证券聚瑞混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 305.3012 查看
140 005270 太平改革红利精选 太平基金管理有限公司 -- 13,892.0246 查看
141 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 2,175.6305 查看
142 005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 3,100.3642 查看
143 004792 富荣富乾债券A 富荣基金管理有限公司 -- 303,281.6756 查看
144 004793 富荣富乾债券C 富荣基金管理有限公司 -- 489.6847 查看
145 004917 中银证券祥瑞混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 1,112.7435 查看
146 004918 中银证券祥瑞混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 18,326.1314 查看
147 005541 前海开源盛鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 466.1786 查看
148 005542 前海开源盛鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,805.2967 查看
149 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 8,737.2260 查看
150 002367 国联安安稳灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 8,811.1059 查看
151 005338 兴业3个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 393,012.0928 查看
152 002584 富安达长盈灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 14,350.0767 查看
153 002640 中信建投睿溢混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 1,651.2000 查看
154 005949 鑫元行业轮动混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 3,900.7135 查看
155 005950 鑫元行业轮动混合C 鑫元基金管理有限公司 -- -- 查看
156 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 550,593.9468 查看
157 003884 汇安沪深300指数增强A 汇安基金管理有限责任公司 -- 11,405.6373 查看
158 003885 汇安沪深300指数增强C 汇安基金管理有限责任公司 -- 4,485.0762 查看
159 006186 永赢盈益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 447,760.4275 查看
160 006187 永赢盈益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0604 查看
161 006171 鹏扬淳利定期开放债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 203,762.8374 查看
162 006172 万家鑫悦纯债A 万家基金管理有限公司 -- 194,959.4702 查看
163 006173 万家鑫悦纯债C 万家基金管理有限公司 -- 0.8059 查看
164 005920 富国颐利纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 404,993.0920 查看
165 006177 中信保诚稳达债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,938.4812 查看
166 006178 中信保诚稳达债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 587,464.0703 查看
167 006337 华安安浦债券A 华安基金管理有限公司 -- 267,868.3529 查看
168 006338 华安安浦债券C 华安基金管理有限公司 -- 2.5670 查看
169 006180 中加颐合纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 892,191.9413 查看
170 006203 前海联合泳祺纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 78,126.0017 查看
171 006204 前海联合泳祺纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 20.0745 查看
172 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 中银基金管理有限公司 -- 415,473.3688 查看
173 006353 东方红核心优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 244,557.8738 查看
174 006183 南方泽元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 543,212.3744 查看
175 006470 工银瑞信目标收益一年定期开放A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 43,492.6022 查看
176 005931 中融恒裕纯债A 中融基金管理有限公司 -- 227,712.1004 查看
177 005932 中融恒裕纯债C 中融基金管理有限公司 -- 2.1329 查看
178 006252 永赢消费主题A 永赢基金管理有限公司 -- 18,865.0546 查看
179 006253 永赢消费主题C 永赢基金管理有限公司 -- 3,303.1628 查看
180 006019 广发景智纯债债券 广发基金管理有限公司 -- 521,886.5605 查看
181 004840 东兴品牌精选混合A 东兴证券股份有限公司 -- 10,655.9285 查看
182 006442 东兴品牌精选混合C 东兴证券股份有限公司 -- 0.0000 查看
183 006191 华夏鼎通债券A 华夏基金管理有限公司 -- 42,616.3838 查看
184 006192 华夏鼎通债券C 华夏基金管理有限公司 -- 11.7568 查看
185 006082 鑫元全利债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 20,999.9000 查看
186 006083 鑫元全利债券C 鑫元基金管理有限公司 -- -- 查看
187 005971 平安惠锦债券 平安基金管理有限公司 -- 117,839.7926 查看
188 006169 工银瑞福纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,140.0772 查看
189 006170 工银瑞福纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,720.8656 查看
190 006453 中加瑞利纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 11,000.1993 查看
191 006454 中加瑞利纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 0.1810 查看
192 006450 嘉实致盈债券 嘉实基金管理有限公司 -- 556,570.4886 查看
193 006484 广发中债1-3年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 937,416.5173 查看
194 006485 广发中债1-3年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 722.4838 查看
195 006405 华富恒盛纯债债券A 华富基金管理有限公司 -- 28,778.1627 查看
196 006406 华富恒盛纯债债券C 华富基金管理有限公司 -- 1.2349 查看
197 006633 博时中债1-3政金债指数A 博时基金管理有限公司 -- 621,558.7827 查看
198 006634 博时中债1-3政金债指数C 博时基金管理有限公司 -- 1,999.0201 查看
199 006165 建信中证1000指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,368.2793 查看
200 006166 建信中证1000指数增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 800.4392 查看
201 006164 融通通捷债券 融通基金管理有限公司 -- 51,489.5743 查看
202 006625 汇安嘉鑫纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 87,406.2414 查看
203 006599 国寿安保安丰纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 463,168.1198 查看
204 004728 中欧瑾泰债券A 中欧基金管理有限公司 -- 592,491.6293 查看
205 004729 中欧瑾泰债券C 中欧基金管理有限公司 -- 10.0581 查看
206 006653 南方畅利 南方基金管理股份有限公司 -- 199,701.5059 查看
207 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 华富基金管理有限公司 -- 194,784.6799 查看
208 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 华富基金管理有限公司 -- 1.7569 查看
209 006761 银河家盈债券 银河基金管理有限公司 -- 42,135.0487 查看
210 006771 永赢合益债券 永赢基金管理有限公司 -- 199,505.2547 查看
211 006582 博时富永3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 200,304.6666 查看
212 006843 中信建投睿溢混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 6.5849 查看
213 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 嘉实基金管理有限公司 -- 382,597.3818 查看
214 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 嘉实基金管理有限公司 -- 182.5312 查看
215 007088 民生加银恒裕债券 民生加银基金管理有限公司 -- 10,002.1835 查看
216 006595 广发港股通优质增长混合 广发基金管理有限公司 -- 8,075.3949 查看
217 007279 永赢众利债券 永赢基金管理有限公司 -- 249,314.3459 查看
218 007289 汇添富中债1-3年农发债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 680,048.4964 查看
219 007290 汇添富中债1-3年农发债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 14.2724 查看
220 000931 国寿安保尊益信用纯债 国寿安保基金管理有限公司 -- 64,007.5829 查看
221 004907 长安泓沣中短债债券A 长安基金管理有限公司 -- 7,126.5181 查看
222 004908 长安泓沣中短债债券C 长安基金管理有限公司 -- 51,759.1732 查看
223 000503 中信建投景和中短债债券A 中信建投基金管理有限公司 -- 143,315.0595 查看
224 000504 中信建投景和中短债债券C 中信建投基金管理有限公司 -- 40,718.0943 查看
225 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 华夏基金管理有限公司 -- 429,596.3758 查看
226 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 华夏基金管理有限公司 -- 66.9169 查看
227 006738 工银添慧债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,326.2170 查看
228 006739 工银添慧债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,660.0806 查看
229 000166 中海信息产业精选混合 中海基金管理有限公司 -- 4,874.9035 查看
230 512650 添富中证长三角ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 468,494.1627 查看
231 007447 平安惠泰纯债 平安基金管理有限公司 -- 79,910.8820 查看
232 000028 华富安鑫债券 华富基金管理有限公司 -- 5,606.7201 查看
233 007507 大成中债3-5年国开债指数A 大成基金管理有限公司 -- 338,849.4601 查看
234 007508 大成中债3-5年国开债指数C 大成基金管理有限公司 -- 59.1927 查看
235 007440 南方旭元A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,000.1278 查看
236 007441 南方旭元C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
237 007552 中信建投稳裕C 中信建投基金管理有限公司 -- 0.1100 查看
238 007569 南方安福混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 29.0240 查看
239 007407 农银养老目标日期2035三年混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 15,338.8037 查看
240 007584 鹏华丰鑫债券 鹏华基金管理有限公司 -- 37,834.0289 查看
241 006978 泰康安欣纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 46,024.1636 查看
242 006979 泰康安欣纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 19.2509 查看
243 006801 前海联合科技先锋混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 4,518.2467 查看
244 006802 前海联合科技先锋混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 4,398.3755 查看
245 007649 博时颐泽平衡养老(FOF) 博时基金管理有限公司 -- 12,381.8516 查看
246 006537 恒生前海港股通精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 8,210.8986 查看
247 007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 1,102.8380 查看
248 007868 汇添富汇鑫货币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 116.8502 查看
249 007869 汇添富汇鑫货币B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 159.0236 查看
250 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 67,659.1642 查看
251 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 10,290.1928 查看
252 007323 永赢久利债券 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
253 007196 平安惠合纯债 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
254 007957 华宝宝惠债券 华宝基金管理有限公司 -- -- 查看
255 003189 汇添富保鑫混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 16,658.3852 查看
256 007790 南方梦元短债A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
257 007791 南方梦元短债C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
258 008030 农银汇理金益债券 农银汇理基金管理有限公司 -- -- 查看
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261 007409 鹏扬淳开债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
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263 008019 华富安兴39个月定期开放债券C 华富基金管理有限公司 -- 0.0100 查看
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266 007337 汇安嘉盛纯债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
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